績效表現更新日期:2025/02/17
1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金績效 | 1.19% | 1.94% | 3.56% | 1.74% | 8.58% | 9.74% | 11.54% | 28.87% |
基準指數 | -1.25% | -2.03% | 0.04% | 4.32% | 6.00% | 13.81% | 24.67% | 66.66% |
同組平均 | 0.84% | 2.20% | 4.46% | 1.58% | 12.32% | 19.99% | 14.03% | 41.20% |
同組排名 | ||||||||
贏過N%基金 | 71% | 78% | 58% | 80% | 63% | 74% | 54% | 36% |
歷史淨值歷史配息
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/02/17 | 15.7210 | 0.0268 | 0.17% |
2025/02/13 | 15.6942 | 0.0373 | 0.24% |
2025/02/12 | 15.6569 | 0.0108 | 0.07% |
2025/02/11 | 15.6461 | -0.0284 | -0.18% |
2025/02/10 | 15.6745 | -0.0027 | -0.02% |
2025/02/09 | 15.6772 | -0.0049 | -0.03% |
2025/02/06 | 15.6821 | -0.0010 | -0.01% |
2025/02/05 | 15.6831 | 0.0197 | 0.13% |
2025/02/04 | 15.6634 | 0.0305 | 0.20% |
2025/02/03 | 15.6329 | 0.0036 | 0.02% |
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
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