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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/032024/052024/072024/092024/112025/01-2.00 %0.00 %2.00 %4.00 %6.00 %8.00 %10.00 %
2025/02/17 8.58%

安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)

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單位淨值 (02/17)
15.7210
0.17%
0.0268
近1月:1.19%近3月:1.94%近1年:8.58%
管理費:1.19%成立日期:2011/10/20
基金規模:USD4.4億2025/01/30
同組別排名:
贏過63%(210/575)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/02/17

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效1.19%1.94%3.56%1.74%8.58%9.74%11.54%28.87%
基準指數-1.25%-2.03%0.04%4.32%6.00%13.81%24.67%66.66%
同組平均0.84%2.20%4.46%1.58%12.32%19.99%14.03%41.20%
同組排名
贏過N%基金71%78%58%80%63%74%54%36%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/02/1715.72100.02680.17%
2025/02/1315.69420.03730.24%
2025/02/1215.65690.01080.07%
2025/02/1115.6461-0.0284-0.18%
2025/02/1015.6745-0.0027-0.02%
2025/02/0915.6772-0.0049-0.03%
2025/02/0615.6821-0.0010-0.01%
2025/02/0515.68310.01970.13%
2025/02/0415.66340.03050.20%
2025/02/0315.63290.00360.02%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師